公司出纳的职责（公司出纳的职责及要求）

公司出纳的职责及要求

什么是出纳职责？

出纳是企业金融管理的重要职务之一，是负责现金管理和账务记账的专职人员。出纳职责包括：负责公司现金、支票和信用卡的管理，每日收支的记录和账目的归档等工作。出纳是公司最重要的财务人员之一，责任重大，因此必须具备一定的专业知识和经验。

公司出纳的职责和要求

1.管理现金和银行账户 ·负责公司的现金和银行账户的管理和清算 ·按照公司财务管理制度，严格控制现金，确保账面余额与实际现金存量一致 ·定期核对银行账户余额，及时调整和纠正不符合要求的问题 2.登记和记录账目 ·负责公司现金收付、账目登记和记录 ·对每日的收入、支出、存款、转账等业务进行核算，确保账目准确无误 ·对公司各项财务支出进行核算和记录，以提供公司运营决策的参考依据 3.理财和资金运转 ·对公司的资金进行有效利用和运转，确保公司在合理范围内实现资金增值 ·综合分析经济环境，制定科学的投资计划，保障资金安全，提高资金运用效率 ·建立和维护公司的投资档案、银行往来档案和资金管理档案，确保资金管理工作正常运转 4.稽核和核实业务 ·对公司各项财务业务进行稽核和核实，及时发现和排除异常交易和错误 ·对公司的账目记录进行核对、调整和审计，确保账目真实完整 ·配合公司内部审计，控制风险，维护公司财务秩序和安全 5.提高工作效率 ·不断优化出纳工作流程，确保工作的快速高效，节省企业成本 ·为公司的财务管理提供技术和操作上的支持，提高财务管理水平

结论

出纳职能是企业运转不可或缺的一部分，因为它负责着财务管理的重要环节。出纳工作不仅需要专业的财务知识和操作技能，而且还需要注意积累经验，有效利用金融资源，维护公司的财务安全。出纳的成功通常取决于他们的技能、经验、分析能力和细心程度。